ทำความรู้จัก Grayscale Bitcoin Trust ETF กองทุนที่ถือ Bitcoin มากที่สุดในโลก

รู้หรือไม่ว่า บริษัทที่ถือ Bitcoin มากที่สุดในโลก ไม่ใช่ Microstrategy ที่เราได้ยินในข่าวกันบ่อย ๆ แต่เป็นกองทุน Grayscale Bitcoin Trust ETF ของ Grayscale Investments

ในบทความนี้มาทำความรู้จัก Grayscale ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน มีกองทุนสินทรัพย์ดิจิตอลอะไรบ้าง และเริ่มเปิดกองทุนช่วง Bitcoin ETF หรือไม่ ไปดูกัน

ปล. บทความนี้เป็นแค่การให้ข้อมูลเพื่อการศึกษา ไม่ใช่ข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน

บริษัท Grayscale Investments คือใคร

เป็นบริษัทการจัดการสินทรัพย์ดิจิตอล ก่อตั้งในปี 2013 โดย Michael Sonnenshein สัญชาติสหรัฐอเมริกา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองสแตมฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต และเป็นบริษัทย่อยของ Digital Currency Group (DCG) บริษัท venture capital ที่เน้นไปที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิตอล

นอกจาก Digital Currency Group จะมีบริษัทย่อยเป็น Grayscale Investments แล้ว ยังมีบริษัท Genesis เป็นบริษัทนายหน้าในการซื้อสินทรัพย์ดิจิตอล สำหรับนักลงทุนสถาบัน และยังซื้อ CoinDesk เว็บไซต์ข่าวชื่อดังเมื่อพฤศจิกายน 2023 อีกด้วย

โดยผลิตภัณฑ์หลักของ Grayscale คือ กองทุน Bitcoin Trust ETF ที่นักลงทุนสามารถซื้อ Bitcoin ได้เหมือนหุ้นทั่วไป โดยไม่ต้องกังวลในการจัดเก็บ Bitcoin ด้วยตัวเอง

และยังมีกองทุนเหรียญคริปโตอื่น ๆ เช่น Ethereum Classic Fund (ETCG), Zcash Fund (ZEN), Litecoin Trust (LTCN) และ Digital Large Cap Fund (GDLC)

ทาง Grayscale มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและโปร่งใส มีทีมงานที่มีประสบการณ์สูง และใช้มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด อีกทั้งเชื่อว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีศักยภาพที่จะปฏิวัติระบบการเงิน จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล และช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ประเภทใหม่นี้ได้อย่างสะดวก

ลงทุนในเหรียญคริปโตใดบ้าง

นอกจาก Bitcoin แล้ว ยังมีกองทุนที่ลงทุนในเหรียญคริปโตอื่น ๆ โดยแบ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในเหรียญคริปโตเพียงเหรียญเดียว 13 กองทุน

Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT): ลงทุนในเหรียญ Basic Attention Token (BAT)
Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG): ลงทุนในเหรียญ Bitcoin Cash (BCH)
Grayscale Chainlink Trust (GLNK): ลงทุนในเหรียญ Chainlink (LINK)
Grayscale Decentraland Trust (MANA): ลงทุนในเหรียญ Decentraland (MANA)
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG): ลงทุนในเหรียญ Ethereum Classic (ETC)
Grayscale Ethereum Trust (ETHE): ลงทุนในเหรียญ Ethereum (ETH)
Grayscale Filecoin Trust (FILG): ลงทุนในเหรียญ Filecoin (FIL)
Grayscale Horizen Trust (HZEN): ลงทุนในเหรียญ Horizen (ZEN)
Grayscale Litecoin Trust (LTCN): ลงทุนในเหรียญ Litecoin (LTC)
Grayscale Livepeer Trust (GLIV): ลงทุนในเหรียญ Livepeer Token (LPT)
Grayscale Solana Trust (GSOL): ลงทุนในเหรียญ Solana (SOL)
Grayscale Stellar Lumens Trust (GXLM): ลงทุนในเหรียญ Stellar Lumens (XLM)
Grayscale Zcash Trust (ZCSH): ลงทุนในเหรียญ ZCash (ZEC)

กองทุนรวม 3 กองทุน ที่เป็นแบบ Private Placement หรือการเสนอขายแบบเจาะจง ขณะนี้ยังปิดอยู่

Grayscale Decentralized Finance (DeFi) Fund: ลงทุนในเหรียญ DeFi ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Uniswap (UNI) 44.77%, Maker (MKR) 22.87%, Lido DAO (LDO) 14.63%, Aave (AAVE) 9.98% และ Synthetix (SNX) 7.75%
Grayscale Digital Large Cap Fund(GDLC): ลงทุนในเหรียญคริปโตที่เป็นเหรียญใหญ่ จะมี Bitcoin (BTC) 72.51%, Ethereum (ETH) 21.59%, Solana (SOL) 3.56%, XPR (XPR) 1.57% และ Avalanche (AVAX) 0.77%
Grayscale Smart Contract Platform Ex-Ethereum Fund: เป็นกองทุนที่ลงทุนในเหรียญที่เกี่ยวกับ smart contract platform ที่ไม่ใช่ Ethereum นะ แต่มี Solana (SOL) 57.19%, Cardano (ADA) 15.03%, Avalanche (AVAX) 12.41%, Polkadot (DOT) 8.84% และ Polygon (MATIC) 6.53%

1 กองทุนแบบปิด ล่าสุดเปิดตัว Grayscale Dynamic Income Fund (GDIF) เป็นกองทุน staking ตัวใหม่ โดยมี Solana (SOL) 21.44%, Osmosis (OSMO) 19.66%, Polkadot (DOT) 14.14% และเหรียญอื่น ๆ อีก 44.76%

และกองทุน ETF 2 กองทุน

Grayscale Future of Finance (GFOF): กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นบริษัทที่เป็นตีม “future of finance” ที่เด่นในด้านนวัตกรรมธุรกิจ ประกอบด้วย 3 pillars คือ การเงินพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเทคโนโลยี และ โครงสร้างสินทรัพย์ดิจิตอล
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)

กองทุน Grayscale Bitcoin Trust ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

จริง ๆ แล้วกองทุน Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) นี้ ถูกแปลงเป็น ETF เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2024 ที่ผ่านมา หลังจากที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ได้อนุมัติ Bitcoin ETF และเป็นกองทุน Bitcoin ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากเป็นกองทุน Bitcoin ที่อยู่มาอย่างยาวนาน

กันยายน 2013 เปิดตัวกองทุน Grayscale Bitcoin Trust สำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรอง
พฤษภาคม 2015 เข้าจดทะเบียนซื้อขายกองทุน ในตลาด OTCQX สามารถซื้อขายได้ผ่าน broker ภายใต้สัญลักษณ์ GBTC
กุมภาพันธ์ 2017 ทาง Grayscale ยื่นขอ Grayscale Bitcoin Trust ให้เป็น spot Bitcoin ETF ซึ่งเป็นกองทุนแรกที่ยื่นขอ
ตุลาคม 2017 Grayscale Bitcoin Trust มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) เกิน 1 พันล้านดอลลาร์ กลายเป็นกองทุน Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
มกราคม 2020 Grayscale Bitcoin Trust เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนด้านคริปโตเคอเรนซีรายแรกที่สมัครใจเป็นบริษัทที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
พฤศจิกายน 2020 Grayscale Bitcoin Trust ถือครอง Bitcoin มากกว่า 500,000 BTC ในกองทุน
ตุลาคม 2021 กองทุน Bitcoin Futures ETF แรกเปิดตัว และทาง Grayscale ยื่นขอ Grayscale Bitcoin Trust เป็น spot Bitcoin ETF อีกครั้ง
มิถุนายน 2022 Grayscale ยื่นฟ้องต่อศาลอุทธรณ์คลัมเบีย เพื่อตอบโต้คำตัดสินของ SEC ที่ปฏิเสธการให้ Grayscale Bitcoin Trust ขึ้นทะเบียนเป็น spot Bitcoin ETF
สิงหาคม 2023 ศาลอุทธรณ์คลัมเบียมีคำตัดสินเป็นเอกฉันท์ให้ Grayscale ชนะ โดยยกเลิกคำสั่งปฏิเสธของ SEC ที่ไม่อนุญาตให้ Grayscale Bitcoin Trust ขึ้นทะเบียนเป็น spot Bitcoin ETF
มกราคม 2024 Grayscale Bitcoin Trust เข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์ NYSE Arca ในฐานะ Bitcoin ETF

performance ของกองทุนตั้งแต่เริ่มต้นกองทุน จนปัจจุบัน มีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ นับว่าเป็นการมองการณ์ไกลของ Grayscale ในการถือครอง Bitcoin และจัดทำกองทุน Grayscale Bitcoin Trust มาเป็นเวลา 10 กว่าปี